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ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND (PART A)	-	-	-	-	-
FCP Mon PEA	-	-	-	-	-
FCPI Diadème Innovation II			-	-	-
FCPI Diadème Innovation III				-	-
FCPI Diadème Innovation IV			-	-	-
FCPI Diadème Innovation V				-	-
FCPI LFP Innovations et Marchés				-	-
FCPI Major Trends Innovation				-	-
FCPI Siparex Xange Innovation 2017				-	-
FIP Ambition Régions n°2	-	-	-	-	-
FIP Diadème Entreprises & Patrimoines				-	-
FIP Diadème Patrimoine Flexible				-	-
FIP Diadème Patrimoine III				-	-
FIP Diadème Proximité I			-	-	-
FIP Diadème Proximité II			-	-	-
FIP Diadème Proximité III				-	-
FIP LFP Proximité V				-	-
FIP Major Trends Proximité				-	-
JKC Fund - La Française JKC China Equity (Part P EURO)	-	-	-	-	-
JKC Fund - La Française JKC China Equity (Part P USD)	-	-	-	-	-
LA FRANÇAISE ACTIONS EURO COUVERTES – Part R	-	-	-		-
La Française Actions France PME (part C)	-	-	-	-	-
La Française Actions France PME (part D)	-	-	-	-	-
La Française Allocation (Part R)	-	-	-	-	-
La Française AM Fund - LFIP leaders Emergents (Part B)	-	-	-		-
La Française AM Fund - LFIP Trend Opportunities (Part B)	-	-	-		-
La Française Inflation Plus	-	-			-
La Française Inflection Point Actions Euro (ex LFIP Actions Euro Part D)	-	-	-		-
La Française Inflection Point Europe Alpha (LFIP Europe Alpha part P)	-	-			-
La Française Inflection Point Europe Impact Emergent (Part R) (ex LFIP Europe Impact Emergent (Part R)	-	-			-
La Française Lux - Forum Global Real Estate Securities (Part R Euro – Capitalisation)	-	-	-	-	-
La Française Lux - Forum Global Real Estate Securities (Part R Euro – Distribution)	-	-	-	-	-
La Française Lux - Multi Asset Income (R euro) Distribution	-	-	-	-	-
La Française LUX – Multi-Asset Income R Euro Capitalisation	-	-	-	-	-
La Française Multistrategies Obligataires (part R)	-	-	-	-	-
La Française Obligations Emergentes (Part R)	-	-			-
La Française Obligations Europe SAI (part C)	-	-	-
La Française Patrimoine Flexible Part R	-	-	-	-	-
La Française PEA Flex (Part D)	-	-	-	-	-
La Française PEA Flex (Part R)	-	-	-	-	-
La Française Protectaux (Part R)	-	-	-	-	-
La Française Rendement 4X4 (Part R)	-	-			-
La Française Rendement Emergent 2023 (Part D)	-	-	-	-	-
La Française Rendement Emergent 2023 (Part R)	-	-	-	-	-
La Française Rendement Global 2018 (Part D)	-	-			-
La Française Rendement Global 2018 (Part R)	-	-			-
La Française rendement global 2020 [Part D]	-	-			-
La Française Rendement Global 2020 [Part R]	-	-			-
La Française Rendement Global 2022 (Part D)	-	-	-	-	-
La Française Rendement Global 2022 (Part R)	-	-	-	-	-
La Française Rendement Global 2025 (Part R)	-	-	-	-	-
La Française Rendement Global 2025 (Part D)	-	-	-	-	-
La Française Tages Stratégie Actions III	-	-			-
La Française Trésorerie Court Terme (Part C)	-	-
La Française Trésorerie Part R	-	-	-	-	-
LFIP MULTI TREND	-	-	-		-
LFIS VISION UCITS - EQUITY DEFENDER – Part R	-	-	-	-	-
LFIS Vision UCITS - Premia (Class R EUR)	-	-	-	-	-
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global Credit (Part R Eur)	-	-			-
LFP Sélection Distribution				-	-
LFP Sélection Innovation				-	-
Orfi Colors	-	-	-	-	-
Siparex Innovation 2014				-	-
Siparex Innovation 2015				-	-

OPCVM FIP / FCPI

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