Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt.
Le fonds sera fermé à la souscription le 31 mars 2020.
Gérants du fonds | |
Thibault CHRAPATYAkram GHARBIJaafar IBARAGHENGabriel CRABOS |
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Profil de rendement | Revenu |
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Stratégie de distribution |
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SRRI * :
SRI ** :
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Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013272739 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 30/08/2017 |
Date première VL | 30/08/2017 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BPSS Paris |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Pays d'enregistrement | CH,ES,AE,BE,SG,FR,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2017 |
Valorisateur | BNP Paribas Securities Services |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFGL25D FP Equity |
Actif net du fonds | 913,65 M€ |
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Actif net de la part | 88,18 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 7,05 % |
Sur une année glissante | 4,97 % |
Depuis le 30/08/2017 | 1,61 % |
2018 | - 5,70 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,78 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
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05/12/2019 | 95,98 |
04/12/2019 | 95,83 |
03/12/2019 | 95,69 |
02/12/2019 | 95,73 |
29/11/2019 | 95,78 |
28/11/2019 | 95,80 |
27/11/2019 | 95,69 |
26/11/2019 | 95,46 |
25/11/2019 | 95,22 |
22/11/2019 | 95,08 |
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.