Liste des produits
La Française Trésorerie ISR Part R
Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.
La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Caractéristiques
| Gérants du fonds | |
Adrien FREYRESalim KHALIFA |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 jours |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | ES,FR,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
Chiffres au 12/01/2025
| Actif net du fonds | 2 879,89 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 706,23 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,11 % |
| Sur une année glissante | 3,78 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 30,99 % |
| 2024 | 3,82 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,09 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Historique des VL
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 12/01/2025 | 91 690,42 |
| 09/01/2025 | 91 669,10 |
| 08/01/2025 | 91 661,29 |
| 07/01/2025 | 91 653,75 |
| 06/01/2025 | 91 645,84 |
| 05/01/2025 | 91 637,85 |
| 02/01/2025 | 91 614,06 |
| 01/01/2025 | 91 606,11 |
| 30/12/2024 | 91 591,62 |
| 29/12/2024 | 91 580,81 |
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Evolution des performances
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