La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Gérants du fonds | |
Philippe OUVRE![]() Adrien FREYRE |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Monétaires |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0000991390 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 07/02/2003 |
Date première VL | 07/02/2003 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | de 3 mois à 6 mois |
Indice de référence | ESTR Compounded Index |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | FR,ES,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 07/02/2003 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
Actif net du fonds | 2 749,88 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 0,23 % |
Sur une année glissante | 0,14 % |
Depuis le 07/02/2003 | 22,24 % |
2022 | - 0,17 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,16 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
08/02/2023 | 85 567,98 |
07/02/2023 | 85 562,60 |
06/02/2023 | 85 558,05 |
05/02/2023 | 85 552,82 |
02/02/2023 | 85 538,55 |
01/02/2023 | 85 532,56 |
31/01/2023 | 85 527,57 |
30/01/2023 | 85 521,17 |
29/01/2023 | 85 516,87 |
26/01/2023 | 85 503,31 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.