La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
| Gérants du fonds | |
Salim KHALIFAAdrien FREYRE |
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| Profil de rendement | Conservation |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
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SRRI * :
SRI ** :
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| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Perte de capital limitée |
| Durée de placement recommandée | > 7 jours |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | ES,FR,IT,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | CIC |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
| Actif net du fonds | 3 293,06 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 910,34 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,13 % |
| Sur une année glissante | 2,16 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 33,97 % |
| 2025 | 2,26 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,06 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/01/2026 | 93 781,17 |
| 23/01/2026 | 93 775,13 |
| 22/01/2026 | 93 761,34 |
| 21/01/2026 | 93 757,24 |
| 20/01/2026 | 93 752,35 |
| 19/01/2026 | 93 749,09 |
| 16/01/2026 | 93 742,94 |
| 15/01/2026 | 93 727,64 |
| 14/01/2026 | 93 723,22 |
| 13/01/2026 | 93 718,51 |
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