La Française Trésorerie ISR Part R

Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.

La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.

Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Philippe OUVRE Adrien FREYRE
Profil de rendement	Croissance
Stratégie de distribution	Exécution seulement : Tout type d'investisseur Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur Conseil en investissement : Tout type d'investisseur Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
*SRRI : 1 2 3 4 5 6 7 SRI : 1 2 3 4 5 6 7
Société de gestion	La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997)
Classification AMF	Monétaires
Forme juridique	OPCVM
Code Isin	FR0000991390
Valorisation	Quotidienne
Date de création du fonds	07/02/2003
Date première VL	07/02/2003
Type d'investisseur	Particulier
Connaissances et/ou expérience	Investisseur de base
Capacité à supporter les pertes	Pas de capital garanti
Durée de placement recommandée	de 3 mois à 6 mois
Indice de référence	ESTR Compounded Index
Clientèle cible	Tous
Dépositaire	BNP Paribas SA
Commissaire aux comptes	Deloitte
Minimum de souscription	0.000 EUR
Pays d'enregistrement	FR,ES,IT
UCITS	Oui
Date de création de la part	07/02/2003
Valorisateur	BNP Paribas S A
Centraliseur	La Française Asset Management
Devise	EUR
Code Bloomberg	CMNSORE FP Equity
Changment de nom	Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R

* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 08/02/2023

Performances nettes
Actif net du fonds	2 749,88 M€
Depuis le début de l'année	0,23 %
Sur une année glissante	0,14 %
Depuis le 07/02/2003	22,24 %
2022	- 0,17 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant	0,16 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date	Valeur en €
08/02/2023	85 567,98
07/02/2023	85 562,60
06/02/2023	85 558,05
05/02/2023	85 552,82
02/02/2023	85 538,55
01/02/2023	85 532,56
31/01/2023	85 527,57
30/01/2023	85 521,17
29/01/2023	85 516,87
26/01/2023	85 503,31
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Evolution des performances

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