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Liste des produits

La Française Trésorerie ISR Part R


Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.


La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.

 

Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Adrien FREYRE
Adrien FREYRE
Profil de rendement Croissance
Stratégie de distribution
  • Exécution seulement : Tout type d'investisseur
  • Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur
  • Conseil en investissement : Tout type d'investisseur
  • Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
SRRI * :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

SRI ** :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Société de gestion La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997)
Classification AMF Monétaires
Forme juridique OPCVM
Code Isin FR0000991390
Valorisation Quotidienne
Date de création du fonds 07/02/2003
Date première VL 07/02/2003
Type d'investisseur Particulier
Connaissances et/ou expérience Investisseur de base
Capacité à supporter les pertes Pas de capital garanti
Durée de placement recommandée de 3 mois à 6 mois
Indice de référence ESTR Compounded Index
Clientèle cible Tous
Dépositaire BNP Paribas SA
Commissaire aux comptes Deloitte
Minimum de souscription 0.000 EUR
Pays d'enregistrement ES - FR - IT
UCITS Oui
Date de création de la part 07/02/2003
Valorisateur BNP Paribas S A
Centraliseur La Française Asset Management
Devise EUR
Code Bloomberg CMNSORE FP Equity
Changment de nom Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R
* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 28/09/2023

Actif net du fonds 2 952,86 M€
Performances nettes
Depuis le début de l'année 2,29 %
Sur une année glissante 2,60 %
Depuis le 07/02/2003 24,76 %
2022 - 0,17 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant 0,16 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date Valeur en €
28/09/2023 87 331,65
27/09/2023 87 322,61
26/09/2023 87 312,65
25/09/2023 87 302,73
24/09/2023 87 289,17
21/09/2023 87 262,24
20/09/2023 87 253,01
19/09/2023 87 245,09
18/09/2023 87 236,52
17/09/2023 87 223,13
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Evolution des performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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