Liste des produits
La Française Trésorerie ISR Part R
Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.
La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Caractéristiques
| Gérants du fonds | |
Philippe OUVRE
Adrien FREYRE |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | de 3 mois à 6 mois |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BPSS Paris |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,ES,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas Securities Services |
| Centraliseur | La Française Asset Management |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
Chiffres au 29/09/2022
| Actif net du fonds | 3 261,29 M€ |
|---|---|
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,47 % |
| Sur une année glissante | - 0,63 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 21,60 % |
| 2021 | - 0,54 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,07 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Historique des VL
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 29/09/2022 | 85 117,00 |
| 28/09/2022 | 85 120,10 |
| 27/09/2022 | 85 118,78 |
| 26/09/2022 | 85 117,67 |
| 25/09/2022 | 85 117,32 |
| 22/09/2022 | 85 116,79 |
| 21/09/2022 | 85 117,75 |
| 20/09/2022 | 85 116,76 |
| 19/09/2022 | 85 116,00 |
| 18/09/2022 | 85 117,58 |
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Evolution des performances
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