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Liste des produits

La Française Trésorerie ISR Part R


Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.


La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.

 

Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Salim KHALIFA
Salim KHALIFA
Adrien FREYRE
Adrien FREYRE
Profil de rendement Conservation
Stratégie de distribution
  • Exécution seulement : Tout type d'investisseur
  • Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur
  • Conseil en investissement : Tout type d'investisseur
  • Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
SRRI * :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

SRI ** :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Société de gestion CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Classification AMF Monétaires
Forme juridique OPCVM
Code Isin FR0000991390
Valorisation Quotidienne
Date de création du fonds 07/02/2003
Date première VL 07/02/2003
Type d'investisseur Particulier
Connaissances et/ou expérience Investisseur de base
Capacité à supporter les pertes Perte de capital limitée
Durée de placement recommandée > 7 jours
Indice de référence ESTR Compounded Index
Clientèle cible Tous
Dépositaire BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Commissaire aux comptes Deloitte
Minimum de souscription 0.000 EUR
Pays d'enregistrement ES,FR,IT
UCITS Oui
Date de création de la part 07/02/2003
Valorisateur CIC
Centraliseur CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Devise EUR
Code Bloomberg CMNSORE FP Equity
Changment de nom Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R
* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 15/07/2025

Actif net du fonds 3 470,90 M€
Actif net de la part 919,62 M€
Performances nettes
Depuis le début de l'année 1,34 %
Sur une année glissante 2,97 %
Depuis le 07/02/2003 32,60 %
2024 3,82 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant 0,10 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date Valeur en €
15/07/2025 92 823,21
11/07/2025 92 816,41
10/07/2025 92 798,91
09/07/2025 92 793,60
08/07/2025 92 789,41
07/07/2025 92 785,03
04/07/2025 92 777,91
03/07/2025 92 761,34
02/07/2025 92 755,74
01/07/2025 92 750,26
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Evolution des performances

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