La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
| Gérants du fonds | |
Salim KHALIFAAdrien FREYRE |
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| Profil de rendement | Conservation |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
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SRRI * :
SRI ** :
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| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Perte de capital limitée |
| Durée de placement recommandée | > 7 jours |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | ES,FR,IT,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | CIC |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
| Actif net du fonds | 3 553,12 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 1 082,76 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 1,13 % |
| Sur une année glissante | 2,00 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 35,32 % |
| 2025 | 2,26 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,02 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 24/07/2026 | 94 720,54 |
| 23/07/2026 | 94 703,08 |
| 22/07/2026 | 94 697,48 |
| 21/07/2026 | 94 691,08 |
| 20/07/2026 | 94 684,88 |
| 17/07/2026 | 94 679,48 |
| 16/07/2026 | 94 661,88 |
| 15/07/2026 | 94 655,71 |
| 13/07/2026 | 94 649,94 |
| 10/07/2026 | 94 638,68 |
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.