Liste des produits
La Française Trésorerie ISR Part R
Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.
La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Caractéristiques
| Gérants du fonds | |
Salim KHALIFA
Adrien FREYRE |
|
| Profil de rendement | Conservation |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Perte de capital limitée |
| Durée de placement recommandée | > 7 jours |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | ES,FR,IT,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | CIC |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
Chiffres au 05/10/2026
| Actif net du fonds | 4 225,34 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 1 167,85 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 1,59 % |
| Sur une année glissante | 2,07 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 35,93 % |
| 2025 | 2,26 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,03 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Historique des VL
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/10/2026 | 95 152,35 |
| 02/10/2026 | 95 146,56 |
| 01/10/2026 | 95 127,03 |
| 30/09/2026 | 95 120,87 |
| 29/09/2026 | 95 114,28 |
| 28/09/2026 | 95 107,09 |
| 25/09/2026 | 95 100,74 |
| 24/09/2026 | 95 078,70 |
| 23/09/2026 | 95 072,02 |
| 22/09/2026 | 95 065,75 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Evolution des performances
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Prospectus