Liste des produits
La Française Trésorerie ISR Part R
Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.
La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Caractéristiques
| Gérants du fonds | |
Adrien FREYRE |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
| Classification AMF | Monétaires |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0000991390 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 07/02/2003 |
| Date première VL | 07/02/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | de 3 mois à 6 mois |
| Indice de référence | ESTR Compounded Index |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Deloitte |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | ES,FR,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 07/02/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Centraliseur | La Française Asset Management |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
Chiffres au 24/04/2024
| Actif net du fonds | 3 364,83 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 662,36 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 1,31 % |
| Sur une année glissante | 3,87 % |
| Depuis le 07/02/2003 | 27,68 % |
| 2023 | 3,33 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,10 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Historique des VL
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 24/04/2024 | 89 376,03 |
| 23/04/2024 | 89 366,06 |
| 22/04/2024 | 89 355,95 |
| 21/04/2024 | 89 344,00 |
| 18/04/2024 | 89 316,30 |
| 17/04/2024 | 89 306,16 |
| 16/04/2024 | 89 296,48 |
| 15/04/2024 | 89 287,07 |
| 14/04/2024 | 89 274,67 |
| 11/04/2024 | 89 247,57 |
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Evolution des performances
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