La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.
Gérants du fonds | |
Salim KHALIFA![]() Adrien FREYRE |
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Profil de rendement | Conservation |
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Stratégie de distribution |
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SRRI * :
SRI ** :
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Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Monétaires |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0000991390 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 07/02/2003 |
Date première VL | 07/02/2003 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Perte de capital limitée |
Durée de placement recommandée | > 7 jours |
Indice de référence | ESTR Compounded Index |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | ES,FR,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 07/02/2003 |
Valorisateur | CIC |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | CMNSORE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 18/11/2020 : La Française Trésorerie - Part R |
Actif net du fonds | 3 470,90 M€ |
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Actif net de la part | 919,62 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,34 % |
Sur une année glissante | 2,97 % |
Depuis le 07/02/2003 | 32,60 % |
2024 | 3,82 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,10 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
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15/07/2025 | 92 823,21 |
11/07/2025 | 92 816,41 |
10/07/2025 | 92 798,91 |
09/07/2025 | 92 793,60 |
08/07/2025 | 92 789,41 |
07/07/2025 | 92 785,03 |
04/07/2025 | 92 777,91 |
03/07/2025 | 92 761,34 |
02/07/2025 | 92 755,74 |
01/07/2025 | 92 750,26 |
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.