Siparex Innovation 2015

Ensemble, accompagnons et finançons l’innovation des PME

La société de gestion sélectionnera pour le FCPI Siparex Innovation 2015, des PME technologiques offrant, selon elle, de fortes perspectives de croissance et intervenant dans les secteurs d’avenir, notamment : les Technologies de l’Information et de la Communication, les Sciences de la Vie et l’Eco-Technologie.

Pour toute information ou documentation concernant ce produit, merci de contacter SIPAREX www.siparex.com

Le FCPI Siparex Innovation 2015 a pour objectif d’investir :

70% minimum de l’actif du fonds en titres de sociétés éligibles, dont les investissements en Recherche & Développement répondent à des critères définis par la loi, ou dont le caractère innovant est reconnu par Bpifrance
Le solde de l’actif du fonds de façon diversifiée et sécurisée en OPCVM et/ou FIA monétaires et Comptes à Terme

Pourquoi Investir ?

En contrepartie d’une durée de blocage de votre investissement de 7 ans minimum et 10 ans maximum, et du risque de perte en capital :

Vous diversifiez votre épargne dans des actifs tangibles,
Vous favorisez la création d’emplois qualifiés et durables en région,
Vous stimulez le tissu industriel français en accompagnant la croissance des entreprises de technologie.

Investir dans des PME technologiques comporte des risques liés au secteur, à leur faible maturité et de liquidité. Le fonds présente un risque de perte en capital, ses performances sont directement liées aux performances des entreprises dans lesquelles il investit

UN DOUBLE AVANTAGE FISCAL

En souscrivant au FCPI Siparex Innovation 2015, vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (sous conditions et sous réserve de respecter les conditions légales) en contrepartie d’une durée de blocage de 7 ans minimum et 10 ans maximum et d’un risque de perte en capital.

A L’ENTREE : JUSQU’À 4 320 € DE REDUCTION FISCALE

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu pour 2014 de 18 % des versements effectués hors droits d’entrée, dans la limite de 24 000 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à une imposition commune et de 12 000 € pour une personne seule.

Toutefois, le montant des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu 2014 est plafonné à 10 000 € par an et par foyer fiscal.

A LA SORTIE : EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU SUR LES PLUS-VALUES POTENTIELLEMENT REALISEES

Application des seuls prélèvements sociaux en vigueur à la date de perception

Contactez votre conseiller pour souscrire au FCPI Siparex Innovation 2015. Supportant un risque de perte en capital, le FCPI Siparex Innovation 2015 doit s’inscrire dans une stratégie de diversification de votre patrimoine.

Avertissement

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans sur décision de la société de gestion (soit jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard), sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement dans l’innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Caractéristiques

Société de gestion	UFG Siparex
Classification AMF	Non Classifié
Forme juridique	FCPI
Code Isin	FR0012023190
Valorisation	Inconnu
Date première VL	30/09/2017
Ouvert à la commercialisation	Oui
Minimum de souscription	0.000
Pays d'enregistrement	FR
Date de création de la part	30/09/2017
Devise	EUR
Code Bloomberg	FR0012023190 FP Equity

Important : la date limite de réception des dossiers complets pour bénéficier d’une réduction d’IR en 2014 est le 29/12/2014 à 16h00. Pour les situations individuelles particulières, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller.

Fermé à la commercialisation

Lancement : septembre 2014

Forme juridique : Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Non éligible au PEA

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (agrément AMF GP 04-32)

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG

Date d'agrément AMF : 29 juillet 2014

Code ISIN : FR0012023190 (part A)

Durée de blocage : 7 ans, pouvant être prorogé 3 fois 1 an, soit jusqu’au 31/12/2024

Valeur de la part : 500€

Minimum de souscription : 500 € hors droits d’entrée soit 1 part. (droits d’entrée maximum de 4%, soit 0.399% calculé en moyenne annuelle sur la durée de vie maximum du fonds, entièrement rétrocédés aux distributeurs).

Valorisation des parts : Semestrielle (31 mars et 30 septembre)

Distributions : les premières distributions auront lieu au plus tôt après un délai de 5 ans après la fin de la période de souscription des parts A soit en principe au cours de la 6ème année du Fonds.

Rachat anticipé des parts : pas de rachat possible pendant la durée de vie du fonds, sauf en cas de survenance de l’un des cas prévus au règlement : décès ou invalidité, sans commission de rachat (pour plus de détails se reporter au règlement du fonds).

Risques associés : risque de perte en capital, liquidité, actions non cotées, actions cotées, crédit, lié aux obligations convertibles, lié aux investissements sur les petites et moyennes capitalisations cotées, lié au caractère innovant, lié au niveau de frais élevés, taux, change.

Avertissement
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans sur décision de la Société de Gestion, (soit jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard), sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement dans l’innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Chiffres au 30/09/2023

Actif net du fonds	0,501 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.