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Siparex Innovation 2014



Siparex Innovation 2014 : accompagner l’innovation des PME et participer au financement des emplois de demain tout en optimisant votre fiscalité en contrepartie d’une prise de risque acceptée*Le FCPI Siparex Innovation 2014 financera la croissance des PME innovantes françaises et plus particulièrement des PME technologiques tout en permettant une réduction d’impôt sur le revenu immédiate de 18% des versements effectués hors droits d’entrée1, en contrepartie d’une durée de blocage des parts2 jusqu’au 31/12/2020, pouvant aller jusqu’au 31/12/2023 et d’un risque de perte en capital.

Pour toute information ou documentation concernant ce produit, merci de contacter SIPAREX www.siparex.com

 


Stratégie d'investissement
Le FCPI Siparex Innovation 2014 a pour objectif d’investir 60% minimum de son actif, au travers de prises de participation directe ou par l’investissement en actions cotées sur Alternext, dans une douzaine de PME technologiques qui ont potentiellement de fortes perspectives de croissance et développent des produits innovants.

Une attention particulière sera portée sur les secteurs des technologies de l’information et de la communication, les sciences de la vie et l’éco-technologie ou sur des sociétés faisant appel à ces technologies comme un facteur différenciant de leur processus industriel ou commercial.

Une stratégie d’investissement tournée vers l’avenir qui privilégiera les secteurs technologiques et les secteurs d’investissement diversifiés :

- Microélectronique, nanotechnologie, Internet et logiciels, réseaux et télécoms;

- Imagerie, diagnostic, matériel médical, médecine préventive et personnalisée;

- Gestion/Stockage de l’énergie, chimie verte, traitement air/eau, services à la personne.

L’équipe de gestion souhaite donner du sens à vos investissements. Elle appliquera une notation sociétale aux entreprises ciblées afin de conforter sa sélection (modèle de scoring développé par Siparex et s’appliquant au quota innovant de 60%. Ce modèle n‘étant pas source systématique de performance).
40% maximum de l’actif du fonds est investi de façon diversifiée et sécurisée en fonds monétaires et Comptes à Terme.

 

Un double avantage fiscal
En souscrivant au FCPI Siparex Innovation 2014, vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (sous réserve de respecter les conditions légales et en contrepartie d’une durée de blocage de 7 ans minimum à 10 ans maximum) :

A l’entrée : jusqu’à 4.320 € de réduction fiscale

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu pour 2013 de 18% des versements effectués hors droits d’entrée, dans la limite de 24 000 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à une imposition commune, et de 12 000 € pour une personne seule. Toutefois, le montant des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu 2013 est plafonné à 10 000 € par an et par foyer fiscal.

A la sortie : exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values potentiellement réalisées

Application des seuls prélèvements sociaux en vigueur à la date de perception.

Risques associés
Le Fonds ne dispose pas de garantie en capital, les performances du Fonds sont directement liées aux performances des entreprises dans lesquelles il investit. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 10 ans.

* Risques de perte en capital, liquidité, actions non cotées, actions cotées, crédit, lié aux obligations convertibles, lié aux investissements sur les petites et moyennes capitalisations cotées, lié au caractère innovant, lié au niveau de frais élevés, taux, change.

1 Sous réserve du respect des conditions à remplir pour bénéficier de cette réduction et notamment de la conservation des parts souscrites jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. L’avantage fiscal dépendu respect des règles d’investissement.
2 Sauf cas de déblocage anticipés tels que précisés dans le règlement du Fonds.


Avertissement :
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans sur décision de la Société de Gestion, (soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard), sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement dans l’innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
 

Caractéristiques

Société de gestion UFG Siparex
Classification AMF Non Classifié
Forme juridique FCPI
Code Isin FR0011539568
Valorisation Inconnu
Date première VL 30/09/2017
Ouvert à la commercialisation Oui
Pays d'enregistrement FR
Date de création de la part 30/09/2017
Devise EUR
Code Bloomberg FR0011539568 FP Equity

Important : la date limite de réception des dossiers complets pour bénéficier d’une réduction d’IR en 2013 est le 27/12/2013. Pour les situations individuelles particulières, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller.

Fermé à la commercialisation

Lancement : septembre 2013

Forme juridique : Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Non éligible au PEA

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (agrément AMF GP 04-32)

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : KPMG

Date d'agrément AMF : 9 août 2013

Code ISIN : FR 0011539568 (part A)

Durée de blocage : 7 ans, pouvant être prorogé 3 fois 1 an, soit jusqu’au 31/12/2023

Valeur de la part : 500€

Minimum de souscription : 500 € hors droits d’entrée soit 1 part. (droits d’entrée maximum de 4%, soit 0.399% calculé en moyenne annuelle sur la durée de vie maximum du fonds, entièrement rétrocédés aux distributeurs).

Valorisation des parts : Semestrielle (31 mars et 30 septembre)

Affectation des résultats : Capitalisation

Distributions : les premières distributions auront lieu au plus tôt après un délai de 5 ans après la fin de la période de souscription des parts A soit en principe au cours de la 6ème année du Fonds.

Rachat anticipé des parts : pas de rachat possible pendant la durée de vie du fonds, sauf en cas de survenance de l’un des cas prévus au règlement : décès ou invalidité, sans commission de rachat.

Avertissement
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans sur décision de la Société de Gestion, (soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard), sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement dans l’innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Chiffres au 30/09/2020

Actif net du fonds 4,03 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.