Gérants du fonds | |
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Profil de rendement | Croissance |
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Stratégie de distribution |
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SRI * :
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Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439148 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 18/01/2001 |
Date première VL | 19/11/2021 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 2 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 19/11/2021 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Asset Management |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
Actif net du fonds | 142,11 M€ |
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Actif net de la part | 5,99 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,72 % |
Sur une année glissante | 7,00 % |
Depuis le 18/01/2001 | 5,12 % |
2023 | 6,28 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,69 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
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26/03/2024 | 105,12 |
25/03/2024 | 105,03 |
22/03/2024 | 105,12 |
21/03/2024 | 105,12 |
20/03/2024 | 105,04 |
19/03/2024 | 105,03 |
18/03/2024 | 105,00 |
15/03/2024 | 104,99 |
14/03/2024 | 105,00 |
13/03/2024 | 104,89 |
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