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Liste des produits

La Française Trésorerie Part R


Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.


La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.

Le portefeuille est constitué pour l’essentiel d’obligations européennes à taux fixe ou à taux variable, à échéance rapprochée, de bons du Trésor, titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôt et accessoirement de liquidités.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Philippe OUVRE
Philippe OUVRE
Profil de rendement Croissance
Stratégie de distribution
  • Exécution seulement : Tout type d'investisseur
  • Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur
  • Conseil en investissement : Tout type d'investisseur
  • Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
SRRI * :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

SRI ** :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Société de gestion La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997)
Classification AMF Monétaires
Forme juridique OPCVM
Code Isin FR0000991390
Valorisation Quotidienne
Date première VL 07/02/2003
Type d'investisseur Particulier
Connaissances et/ou expérience Investisseur de base
Capacité à supporter les pertes Pas de capital garanti
Durée de placement recommandée de 3 mois à 6 mois
Indice de référence EONIA Capi.
Clientèle cible Tous
Dépositaire BPSS Paris
Commissaire aux comptes Deloitte
Zone géographique France
Pays d'enregistrement ES,IT,FR
UCITS Oui
Date de création de la part 07/02/2003
Valorisateur BNP Paribas Securities Services
Centraliseur La Française Asset Management
Devise EUR
Code Bloomberg CMNSORE FP Equity
Changment de nom Avant le 30/01/2015 : LFP Tresorerie Part R
* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.
** Niveau de volatilité des produits (SRI : indicateur synthétique de risque). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 16/06/2019

Actif net du fonds 5 552.82 M€
Actif net de la part 350.39 M€
Performances nettes
Depuis le début de l'année - 0.09 %
Sur une année glissante - 0.30 %
Depuis le 07/02/2003 23.33 %
2018 - 0.40 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant 0.02 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date Valeur en €
16/06/2019 86 332.76
13/06/2019 86 335.79
12/06/2019 86 335.26
11/06/2019 86 335.06
10/06/2019 86 334.59
06/06/2019 86 337.51
05/06/2019 86 336.92
04/06/2019 86 338.06
03/06/2019 86 338.16
02/06/2019 86 338.78
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Evolution des performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Prospectus

Lettre aux porteurs

DICI

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