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Liste des produits

La Française Rendement Global 2022 (Part R)


Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.


Le fonds est fermé à la commercialisation depuis le 31 octobre 2017.

L’objectif de La Française Rendement Global 2022 est d’obtenir sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2022, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2022 émises par l’Etat français libellées en EUR.
La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et des spreads de crédit.
Le fonds à échéance La Française Rendement Global 2022 a été lancé en septembre 2014, et face à la forte progression d’encours du fonds, la Société de gestion a décidé d’anticiper la fermeture de la période de commercialisation au 31 octobre 2017. Cette décision vise à préserver l’intérêt des souscripteurs existants, la Société de gestion considérant que l’encours actuel constitue un niveau optimal pour gérer au mieux le portefeuille.
 
Comme indiqué dans le prospectus et toujours dans l’intérêt des porteurs, la méthode de valorisation du fonds changera à l’issue de la période de commercialisation. Le fonds sera valorisé au cours bid à compter du 2 novembre 2017.
 

 

Caractéristiques

Gérants du fonds
Akram GHARBI
Akram GHARBI
Profil de rendement Revenu
Stratégie de distribution
  • Exécution seulement : Tout type d'investisseur
  • Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur
  • Conseil en investissement : Tout type d'investisseur
  • Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
SRRI * :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Société de gestion La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997)
Classification AMF Obligations et autres titres de créance internationaux
Forme juridique OPCVM
Code Isin FR0012020675
Valorisation Quotidienne
Date de création du fonds 17/09/2014
Date agrément AMF 29/07/2014
Date première VL 17/09/2014
Type d'investisseur Particulier
Connaissances et/ou expérience Investisseur de base
Capacité à supporter les pertes Pas de capital garanti
Durée de placement recommandée à l'échéance
Clientèle cible Tous
Dépositaire BPSS Paris
Commissaire aux comptes Deloitte
Pays d'enregistrement AE,CH,LU,ES,BE,IT,FR
UCITS Oui
Date de création de la part 17/09/2014
Valorisateur BNP Paribas Securities Services
Promoteur La Française AM Finance Services
Centraliseur La Française Asset Management
Devise EUR
Code Bloomberg LFG22RE FP Equity
Changment de nom Avant le 30/01/2015 : LFP Rendement Global 2022 - Part R
* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 17/12/2018

Actif net du fonds 474,37 M€
Actif net de la part 212,66 M€
Performances nettes
Depuis le début de l'année - 3,73 %
Sur une année glissante - 3,38 %
Depuis le 17/09/2014 12,41 %
2017 4,70 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant 2,87 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date Valeur en €
17/12/2018 112,41
14/12/2018 112,64
13/12/2018 112,74
12/12/2018 112,56
11/12/2018 112,16
10/12/2018 112,10
07/12/2018 112,47
06/12/2018 112,38
05/12/2018 112,94
04/12/2018 113,11
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Evolution des performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Prospectus

Lettre aux porteurs

DICI

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