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Liste des produits

La Française Lux - Forum Global Real Estate Securities (Part R Euro - Distribution)


Veuillez prendre connaissance de la cible marché pour chaque produit (onglet MIF 2 visible uniquement si vous êtes connecté) et ce afin de vous assurer de la prestation de service minimum à rendre à vos clients en fonction de leurs attentes.


 

Objectifs d'investissement

 

L'objectif du Compartiment est de générer des dividendes élevés et une plus-value en investissant dans des actions de REITS et d'autres sociétés immobilières, sur les marchés aussi bien développés qu'émergents. Ces investissements reposent sur une analyse fondamentale rigoureuse des rendements et des risques et sont sélectionnés au sein d'un univers indépendant constitué par le Gestionnaire, qui regroupe près de 700 sociétés immobilières du monde entier.

Le Compartiment vise à offrir un taux de distribution supérieur à celui de l'indicateur de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return  sur une base annuelle.

 

Stratégie d'investissement

 

Le Compartiment concentre ses investissements dans un portefeuille d'actions provenant d'émetteurs principalement actifs dans le secteur immobilier ou qui exercent une activité en relation avec ce secteur, à l'échelle mondiale, tant sur les marchés développés qu'émergents. Un émetteur est principalement actif dans le secteur immobilier s'il tire au moins 50 % de ses revenus bruts ou de son bénéfice net de la détention, de la promotion, de la construction, du financement, de la gestion ou de la vente de biens immobiliers à usage commercial, industriel ou résidentiel ou de participations dans de tels biens, ou si 50 % de ses actifs sont constitués de biens immobiliers ou de participations immobilières. Les sociétés immobilières peuvent inclure des REIT (real estate investment trusts, sociétés de placement immobilier), des sociétés immobilières transparentes fiscalement ou des sociétés d'exploitation immobilière dont les activités et services ont trait au secteur immobilier. Le Compartiment achète principalement des actions ordinaires (exposition de 60 % minimum), mais peut également investir dans des actions privilégiées (maximum 10 %) d'émetteurs du secteur immobilier, sous réserve des exigences en matière de diversification des risques. Le Compartiment utilise comme indicateur de référence l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return (utilisé à des fins de référence uniquement, étant donné que le Compartiment n'a pas d'indice de référence et n'est pas géré selon un écart de suivi donné). Le code Bloomberg de l'indicateur de référence est "RNGL" (EUR).

 

Univers d'investissement

 

Le Compartiment peut investir dans les régions géographiques suivantes :

 

  • Asie/Pacifique ;
  • Amériques ; et
  • Europe, Moyen-Orient et Afrique.

 

La diversification sectorielle sera définie en tant que de besoin par le Gestionnaire, dans le meilleur intérêt du Compartiment et de ses Actionnaires. Les informations concernant la diversification sectorielle seront disponibles au siège de la Société.

Le Compartiment ne peut investir plus de 10 % dans des instruments du marché monétaire d'un même émetteur, dans des certificats de dépôt bancaires et des acceptations bancaires, étant entendu qu'il peut investir jusqu'à 30 % dans des emprunts d'Etat de qualité investment grade. En outre, le Compartiment ne peut acquérir plus de (i) 10 % des actions sans droit de vote d'un même émetteur, (ii) 10 % des titres de créance d'un même émetteur, (iii) 25 % des Actions du Compartiment, (iv) 10 % des instruments du marché monétaire d'un même émetteur et (v) 15 % des actions ou parts d'un même ETF (exchange traded fund).

Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. Il peut, afin de placer ses liquidités, investir dans des OPC monétaires ou des OPC investis dans : 1) des titres de créance dont l'échéance finale ou résiduelle, compte tenu des instruments financiers qui y sont liés, n'excède pas 12 mois ou 2) des titres de créance dont le taux est ajusté, compte tenu des instruments financiers qui y sont liés, au moins une fois par an.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Jana Sehnalova
Jana Sehnalova
Profil de rendement Revenu
Stratégie de distribution
  • Exécution seulement : Professionnel
  • Exécution avec test de caractère approprié ou conseils non fournis : Tout type d'investisseur
  • Conseil en investissement : Tout type d'investisseur
  • Gestion de portefeuille : Tout type d'investisseur
SRRI * :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Société de gestion La Française AM International
Classification AMF Non Classifié
Forme juridique OPCVM
Code Isin LU1013051393
Valorisation Quotidienne
Date première VL 28/02/2014
Type d'investisseur Particulier
Connaissances et/ou expérience Investisseur informé
Capacité à supporter les pertes Pas de capital garanti
Durée de placement recommandée > 5 ans
Clientèle cible Particuliers
Dépositaire BPSS, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes Deloitte
Zone géographique Luxembourg
Pays d'enregistrement AT,SE,DE,IT,FI,BE,SG,ES,FR,LU
UCITS Oui
Date de création de la part 28/02/2014
Valorisateur BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Centraliseur BPSS, Luxembourg Branch
Devise EUR
Code Bloomberg LFSGRED LX Equity
Changment de nom Avant le 09/09/2015 : La Française LUX – Forum Global Real Estate Securities - R (D) EUR
* Niveau de volatilité des produits (SRRI : indicateur synthétique de risque et de performance). 1 correspond au niveau le plus faible, 7 au niveau le plus élevé.

Chiffres au 15/03/2019

Actif net du fonds 46,06 M€
Actif net de la part 1,87 M€
Performances nettes
Depuis le début de l'année 6,95 %
Sur une année glissante 1,52 %
Depuis le 28/02/2014 0,63 %
2018 - 9,71 %
Volatilité
Volatilité sur un an glissant 7,07 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Historique des VL

Date Valeur en €
15/03/2019 80,10
14/03/2019 80,15
13/03/2019 79,91
12/03/2019 79,86
11/03/2019 80,50
08/03/2019 80,22
07/03/2019 80,36
06/03/2019 80,25
05/03/2019 80,31
04/03/2019 80,23
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Evolution des performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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