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Liste des produits

FIP LFP Proximité V



FIP Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ce nouveau Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) a pour objectif de faire bénéficier, en contrepartie d’une période de blocage de 7 à 9 ans et d’un risque de perte en capital, du potentiel de développement des PME/PMI dans un cadre fiscal avantageux. Situées dans des régions où le contexte économique est favorable au capital investissement et où l’équipe de gestion bénéficie d’un flux d’affaires abondant de qualité, Siparex Proximité Innovation sélectionne des sociétés en développement et à fort potentiel.

FIP en pré-liquidation depuis le 31/05/2018


 

La spécificité de LFP Proximité VLFP Proximité V bénéficie de l’expérience de Siparex Proximité Innovation dans la sélection de sociétés matures (chiffre d’affaires entre 5 et 75 millions d’euros principalement) en capital développement et capital transmission.

L’allocation d’actifs retenue pour LFP Proximité V repose sur l’alliance du potentiel de développement des PME/PMI de proximité et d’instruments financiers variés (fonds investis dans des sociétés cotées, produits de taux, etc.). Pour atteindre un objectif de rendement en contrepartie du risque pris et pour saisir les meilleures opportunités au sein de cet univers d’investissement, le portefeuille de LFP Proximité V investit non seulement dans 3 régions dynamiques mais aussi dans différents instruments financiers qui à leur tour investissent dans plusieurs cibles.

Répartition de l’actif du fonds
- 60% au moins dans des participations de PME/PMI réparties de la façon suivante :
- 40 % au plus de l'actif en sociétés matures (capital développement)
- 20 % au moins de l'actif en sociétés de moins de 8 ans

Ces sociétés opèrent dans tous les secteurs d’activités et sont implantées dans les trois régions françaises limitrophes que sont l’Ile-de-France, le Nord-Pas de Calais et la Picardie.
Siparex Proximité Innovation pourra également investir jusqu’à 20 % au plus de l’actif dans des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.

- 40% maximum du fonds (poche diversifiée) est investi dans des fonds flexibles et d’actions.
Avantages fiscaux

- Il offre une réduction d’impôt sur le revenu** égale à 22 % du montant investi (hors droits d’entrée). Cette souscription est plafonnée à 24 000 € pour un couple ou 12 000 € pour un célibataire, indépendamment de la tranche d’imposition.

- Les produits et les plus-values potentiels réalisés sur les parts de LFP Proximité V seront exonérés d’impôts (hors prélèvements sociaux de la société de gestion) à l’issue d’une période de blocage d’au moins sept ans (voire 9 ans sur décision de la société de gestion).

Risques associés
- Un investissement par nature à long terme et donc à liquidité différée.
- La performance du fonds dépend du succès des projets d'investissements, ces derniers pouvant entraîner une perte de valeur. La valeur liquidative du FIP se calcule selon les modalités décrites dans son Règlement et varie dans le temps. LFP Proximité V ne bénéfice d'aucune garantie ou protection du capital investi.
- Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, l’investisseur doit conserver ses parts pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de souscription***.
- L’octroi du bénéfice fiscal dépend du respect par le fonds du quota d’investissement de 60 % dans des PME/PMI réparties dans trois régions françaises limitrophes.

* Allocation non contractuelle susceptible d’évoluer en fonction de la conjoncture.

** Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

***Les conditions sont décrites dans le DICI et le règlement de LFP Proximité V.

Le rapport de gestion des fonds est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
 

 

Caractéristiques

Gérants du fonds
Jérôme FAUVEL
Jérôme FAUVEL
Société de gestion UFG Siparex
Classification AMF Diversifiés
Forme juridique FIP
Code Isin FR0011081777
Valorisation Semestrielle
Date première VL 30/06/2012
Clientèle cible Tous
Ouvert à la commercialisation Oui
Dépositaire BPSS Paris
Pays d'enregistrement FR
Date de création de la part 30/06/2012
Valorisateur BNP Paribas Securities Services
Centraliseur BPSS Paris
Devise EUR

Fermé à la commercialisation

Lancement : 13 septembre 2011

Valeur liquidative au 31 décembre 2012 : 0,99 euros

Forme juridique : Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)

Non éligible au PEA

 Région d'investissement :
Ile-de-France, Nord Pas de Calais, Picardie

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04 032 du 27/04/2004)

Délégataire : LFP Sarasin AM (sur la gestion des actifs cotés éligibles au quotas du fonds) et La Française AM (sur la partie Quota libre).

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Code ISIN : FR0011081777

Commissaire aux comptes : Deloitte et Associés

Valeur d'origine de la part : 1 €

Minimum de souscription : 1000 parts

Durée de vie du produit : 7 ans prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion

Valorisation des parts : Semestrielle

Affectation des résultats : Capitalisation

Avertissement AMF :
L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée minimale de sept ans prorogeable deux fois un an sur décision de la Société de Gestion, soit neuf ans maximum, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf en cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement). Le fonds d’investissement de proximité, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risques » du document d’information clé pour l’investisseur (DICI). Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

 

 

Chiffres au 31/12/2018

Actif net du fonds 1,30 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.