Retour à l'accueil
Liste des produits

FCPI LFP Innovations et Marchés



 

 

L’un des seuls FCPI du marché à tendance immobilière :
60% du fonds est dédié à l’investissement dans des sociétés innovantes cotées présentes notamment dans les secteurs des NTIC, de la santé, de l’industrie ou encore du développement durable. Le fonds a également pour objectif de tirer profit de la dynamique de l’immobilier coté en investissant jusqu’à 30% au plus dans des fonds de foncières, 10% environ du fonds étant consacré à l’investissement en fonds de trésorerie.

 

 


 

La spécificité de LFP Innovations et MarchésLFP Innovations et Marchés bénéficie de l’expérience de Siparex Proximité Innovation dans la sélection de sociétés matures (chiffre d’affaires entre 5 et 75 millions d’€ principalement) en développement et à fort potentiel.
L’allocation d’actifs retenue pour LFP Innovations et Marchés repose sur l’alliance du potentiel de développement des PME/PMI innovantes cotées et de supports variés faiblement corrélés. Pour atteindre un objectif de rendement en contrepartie du risque pris et pour saisir les meilleures opportunités d’investissement, le portefeuille de LFP Innovations et Marchés investit à hauteur de 30% au plus dans des solutions immobilières cotées et à 10% environ en fonds de trésorerie.

Répartition de l’actif du fonds
- 60% au moins dans des participations d'entreprises innovantes qui seront généralement cotées.
Ces sociétés opèrent dans des domaines traditionnels de l’innovation, ou dans des niches de capital investissement émergentes, tels que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, le secteur de la santé, de l’industrie ou encore du développement durable.

Siparex Proximité Innovation pourra également investir jusqu’à 20 % au plus de l’actif dans des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.

- 30 % maximum dans des fonds investissant principalement dans des actions cotées du secteur immobilier et 10% environ en fonds de trésorerie avec pour objectif de tirer profit de la dynamique de l’immobilier coté. Le fonds aura ainsi accès aux plus importantes sociétés immobilières cotées en Europe selon un processus de sélection spécifique à La Française AM aidé das ce cadre par La Française Real Estate Managers. Ce ou ces fonds sont en permanence exposés à hauteur de 90% au moins sur un ou plusieurs marchés du secteur immobilier d'un ou plusieurs pays de la Communauté européenne, dont les marchés de la zone euro, au travers des investissements dans des actions européennes foncières ou assimilées.

Avantages fiscaux
- Il offre une réduction d’impôt sur le revenu* égale à 22 % du montant investi (hors droits d’entrée). Cette souscription est plafonnée à 24 000 € pour un couple ou 12 000 € pour un célibataire, indépendamment de la tranche d’imposition.

- Les produits et les plus-values potentiels réalisés sur les parts de LFP Innovations et Marchés seront exonérés d’impôts (hors prélèvements sociaux de la société de gestion) à l’issue d’une période de blocage d’au moins cinq ans.

Risques associés
- Un investissement par nature à long terme et donc à liquidité différée.
- La performance du fonds dépend du succès des projets d'investissements, ces derniers pouvant entraîner une perte de valeur. La valeur liquidative du FCPI se calcule selon les modalités décrites dans son règlement et varie dans le temps. LFP Innovations et Marchés ne bénéfice d'aucune garantie ou protection du capital investi.
- Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, l’investisseur doit conserver ses parts pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de souscription**.
- L’octroi du bénéfice fiscal dépend du respect par le fonds du quota d’investissement de 60 % dans des sociétés dites innovantes.

* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

** Les conditions sont décrites dans le DICI et le règlement de LFP Innovations et marchés

Le rapport de gestion des fonds est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

 

 

Caractéristiques

Gérants du fonds
Jérôme FAUVEL
Jérôme FAUVEL
Société de gestion UFG Siparex
Classification AMF Non Classifié
Forme juridique FCPI
Code Isin FR0011081769
Valorisation Semestrielle
Date première VL 30/06/2012
Clientèle cible Tous
Ouvert à la commercialisation Oui
Dépositaire BPSS Paris
Pays d'enregistrement FR
Date de création de la part 30/06/2012
Devise EUR

Fermé à la commercialisation

Lancement :
13 septembre 2011

Valeur liquidative au 31 décembre 2012 : 1,00 euros

Forme juridique : Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)

Non éligible au PEA

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04 032 du 27/04/2004)

Délégataires : LFP Sarasin AM (sur la gestion des actifs cotés éligibles au Quota Innovant du fonds) ; La Française AM (sur la partie quota libre)

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Date d'agrément AMF : 13 septembre 2011

Code ISIN : FR0011081769

Durée de vie du produit : 5 ans et 9 mois

Prix d'origine de la part : 1 euro

Minimum de souscription : 1000 parts

Valorisation des parts : Semestrielle

Affectation des résultats : Capitalisation

Avertissement
L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée minimale de cinq ans et neuf mois c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2017 maximum (sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement). Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises cotées sur un marché réglementé qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation décrits à la rubrique « profil de risques » du document d’information clé pour l’investisseur (DICI).
Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
 

 

 

Chiffres au 30/06/2017

Actif net du fonds 5,00 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.