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FCPI Diadème Innovation V



Fort de son expérience acquise à travers la gestion des quatre premiers millésimes de la gamme Diadème Innovation, Siparex Proximité Innovation propose un nouveau FCPI : Diadème Innovation V.

FCPI en liquidation depuis le 28/12/2018




 
La spécificité de Diadème Innovation V :
Diadème Innovation V investit sur des marchés aux caractéristiques complémentaires en termes de performances et de risques associés : l’innovation au fort potentiel de croissance en contrepartie d’une prise de risque en capital et des supports diversifiés dont les performances sont généralement faiblement corrélées entre elles.

Répartition de l’actif du fonds *
• 60% dans des sociétés innovantes.
• 40% géré de façon active à travers des classes d’actifs faiblement corrélées entre elles, à la fois en direct et via des fonds. Cette allocation multi-expertise est susceptible d’évoluer en fonction des possibilités d’investissement et des opportunités de marché, dans le respect des seuils décrits dans la notice d’information. Les fonds sélectionnés sont en priorité des fonds dits “Investissement Socialement Responsable”, c’est-à-dire intégrant des critères extra-financiers dans leur processus de sélection.

Diadème Innovation V : des avantages fiscaux**
• Il offre une réduction d'impôts de 25 % des sommes investies, droits d'entrée inclus, dans la limite de 24 000 € pour un couple soumis à imposition commune (12 000 € pour un célibataire) soit une réduction d'impôts pouvant atteindre 6 000 € pour un couple (3 000 € pour un célibataire).
• Les plus-values qui peuvent être réalisées à la revente des parts ou à la liquidation du fonds seront exonérées d'impôts (hors prélèvements sociaux).
• Pour bénéficier de ces deux avantages fiscaux, le souscripteur doit conserver ses parts pendant au moins cinq ans à compter de la date de souscription.***
Important : La réduction d’impôts accordée par le FCPI est cumulable à celle du Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) Diadème Proximité III. Un couple soumis à imposition commune peut bénéficier ainsi d’une réduction allant jusqu’à 12 000 €.

Les risques associés de Diadème Innovation V
• Un investissement par nature à long terme et donc à liquidité différée.
• La performance du fonds dépend du succès des projets d'investissements, ces derniers pouvant entraîner une perte de valeur. La valeur liquidative du FCPI se calcule selon les modalités décrites dans son Règlement et varie dans le temps. Diadème Innovation V ne bénéfice d'aucune garantie ou protection du capital investi.
• Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, l’investisseur doit conserver ses parts pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de souscription. En cas de demande de rachat des parts avant l’expiration de la durée de détention recommandée, 7 ans, une commission de rachat (taux dégressif dans le temps) est exigée.
• L’octroi du bénéfice fiscal dépend du respect par le fonds du quota d’investissement de
60 % dans des sociétés dites innovantes.

* Les pourcentages de répartition de l'actif du fonds sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
**Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
*** Les conditions sont décrites dans la notice d’information et le règlement Diadème Innovation V.

Caractéristiques

Gérants du fonds
Jérôme FAUVEL
Jérôme FAUVEL
Société de gestion UFG Siparex
Classification AMF Diversifiés
Forme juridique FCPI
Code Isin FR0010878355
Valorisation Semestrielle
Date première VL 01/10/2009
Clientèle cible Tous
Ouvert à la commercialisation Oui
Dépositaire BPSS Paris
Pays d'enregistrement FR
Date de création de la part 01/10/2009
Devise EUR
Changment de nom Avant le 02/06/2010 : FCPI DIADEME INNOVATION 5
Lancement : août 2009 

Fermé à la commercialisation

Valeur liquidative au 31 décembre 2012 :
83,57 euros 
 
Forme juridique : FCPI - Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Non éligible au PEA

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04 032 du 27/04/2004)

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Date d'agrément AMF : 9 avril 2009

Code ISIN : FR0010878355

Durée de placement conseillée : 7 ans

Prix d'origine de la part : 100 euros (hors droits d'entrée)

Minimum de souscription : 10 parts

Valorisation des parts : Semestrielle

Affectation des résultats : Capitalisation

Avertissement
L’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :
- Le Fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des fonds actions, obligations ou taux (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;
- La performance du Fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perdre de l’argent ;
- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du Fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;
- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait de l’investissement du Fonds dans des entreprises dont le délai
de maturation peut être plus long ;
- Le rachat de vos parts par le Fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

Chiffres au 31/12/2018

Actif net du fonds 3,64 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.