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FCPI Diadème Innovation II



Diadème Innovation II : nouvelle version du FCPI Diadème Innovation.
Devant le succès rencontré par son 1er FCPI, Siparex Proximité Innovation a proposé, dans la continuité, le FCPI Diadème Innovation II qui combine l'innovation et l'immobilier .
Arrivant aujourd’hui à maturité, le Fonds a procédé début décembre 2012 à un premier remboursement partiel d’un montant de 8 € net par part. Cette opération constitue la première distribution du FCPI. De nouvelles distributions interviendront d’ici la fin de vie du fonds, prévue au plus tard en 2014.


 

La combinaison de deux secteurs : l'innovation et l'immobilierInvestir dans Diadème Innovation II, c'est aussi bénéficier d'une sélection rigoureuse de sociétés innovantes, effectuée par Siparex Proximité Innovation et qui offrent un fort potentiel de croissance.

Le FCPI Diadème Innovation II est également investi à hauteur d'environ 30% dans divers supports adossés au marché immobilier. La performance de cette poche provient notamment de parts de SCPI gérées par La Française Real Estate Managers.


Répartition de l’actif du fonds (à titre indicatif) *
- sociétés innovantes : 60%
- supports adossés à de l’immobilier d’entreprise : 30 à 35%
- produits de trésorerie : 5 à 10%


Politique d'investissement
Pour atteindre un équilibre rendement/risque optimal, le portefeuille de Diadème Innovation II sera diversifié :

- par l'association de deux classes d'actif : l'immobilier et l'innovation ;
- par des investissements en sociétés innovantes répartis de manière équilibrée
- Programme d'investissement : environ 15 investissements
- Processus d’investissement : gestion des risques avec des critères de sélection rigoureux et mise en place de garanties Oséo Sofaris (assurance publique pour les investissements en haut de bilan)

* Les pourcentages de répartition de l'actif du fonds sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des possibilités d'investissement et de l'appréciation des opportunités de marché.

 

Caractéristiques

Gérants du fonds
Jérôme FAUVEL
Jérôme FAUVEL
Société de gestion UFG Siparex
Classification AMF Diversifiés
Forme juridique FCPI
Code Isin FR0010269985
Valorisation Semestrielle
Date première VL 25/11/2006
Ouvert à la commercialisation Oui
Dépositaire BPSS Paris
Pays d'enregistrement FR
Date de création de la part 25/11/2006
Centraliseur BPSS Paris
Devise EUR
Changment de nom Avant le 03/06/2010 : FCPI Diadème Innovation 2 (Part A)

Lancement : Octobre 2006

Fermé à la commercialisation

Valeur liquidative au 31 décembre 2012 :  51,29 euros

Forme juridique : FCPI - Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation (Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04 032 du 27/04/2004)

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Commissaire aux comptes : Deloitte Touche Tohmatsu Audit

Date d'agrément AMF : 6 janvier 2006

Code ISIN : FR0010269985

Durée de placement conseillée : 8 ans

Prix d'origine de la part : 100 euros (hors droits d'entrée)

Minimum de souscription : 10 parts

Valorisation des parts : Semestrielle

Affectation des résultats : Capitalisation

Avertissement AMF : L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60% des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40% restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent pourra être en parti investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse ;

- La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60% précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

Chiffres au 30/06/2017

Actif net du fonds 0,166 M€

Avertissement AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) attire l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2 000 salariés et n’étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restants seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple dans des supports liés au secteur immobilier, dans l’alternatif (via des fonds de fonds alternatifs), dans des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le Règlement et la Notice du FCPI) ;

- La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l’avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de perte en capital ;

- Votre argent peut être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse.
La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat ;

- Pour vous faire bénéficier de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, la durée optimale de placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d’investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être long ;

- Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

LES INVESTISSEMENTS NON COTES


Nemoptic

Nemoptic

Nemoptic fabrique des écrans bicouche à cristaux liquides dont la qualité principale est une très faible consommation d'énergie associée à une résolution d'images optimale.
Nemoptic possède une technologie profondément novatrice sur des marchés mondiaux : dictionnaires électroniques, étiquettes électroniques, petits écrans de PC …
Secteur : Electronique 
Date d'investissement : juillet 2006
www.nemoptic.com

Roctool

Roctool

Roctool conçoit et licencie des technologies industrielles innovantes de transformation des matériaux composites par :
- Chauffage résistif des matériaux composites renfort carbone
- Chauffage à induction électromagnétique des matériaux composites renfort verre
Les principaux atouts de ces deux procédés de transformation sont : (i) une réduction importante des temps de cycle de fabrication et (ii) un avantage très sensible au niveau de la qualité de fabrication et de finition.
Secteur : Innovation étendue - Transformation de matériaux
www.roctool.com

SecurActive

SecurActive

SecurActive conçoit et commercialise des serveurs applicatifs de surveillance des réseaux (LAN-WAN) pour les sociétés de 300 à 3.000 postes.
La plateforme permet d’analyser les flux circulant sur les réseaux ainsi que de détecter les problèmes ou les dysfonctionnements sur le réseau.
Secteur : NTIC - Logiciel et matériel
Date d’investissement : décembre 2006
www.securactive.fr

telisma

telisma

Telisma est un éditeur de logiciels spécialisés dans les services de reconnaissance de la parole à travers les réseaux télécoms. Telisma propose des logiciels de reconnaissance automatique de la parole et des outils de développement qui permettent de déployer des applications à base d’interface vocale. Les principaux atouts des solutions de Telisma sont :
- une réduction considérable des coûts de création d’une « base langue »
- un produit simple à installer puisqu’il est basé sur des standards du marché, 100% compatible avec les système d’information des clients
- un produit basé sur une architecture robuste et capable de gérer de gros volumes.
Secteur : NTIC – Editeur de logiciels
Date d’investissement : avril 2007
www.telisma.com

Mastrad

Mastrad

Mastrad est le holding de contrôle de Mastrad, groupe coté sur le marché Alternext, qui conçoit, fabrique en sous-traitance et distribue des ustensiles de cuisine avec un positionnement moyen et haut de gamme. Présent dans plus de 40 pays, Mastrad a développé rapidement une large gamme produits comprenant 230 références. Grâce à ses capacités d’innovation tant en termes technologiques que de design, Mastrad est devenu en quelques années un acteur de référence sur son secteur, aussi bien auprès du grand public que des professionnels.
Secteur : Equipement de la maison
Date d’investissement : décembre 2007
www.mastrad.fr

Bernard Julhiet

Bernard Julhiet

Bernard Julhiet est un acteur de référence sur le marché du capital humain en France. La société est positionnée sur les 4 principaux segments du conseil en ressources humaines : le conseil en management et organisation, l’évaluation des compétences, la formation et l’e-learning et le recrutement.
Son offre s’articule autour d’une large gamme de prestations de conseil, de services et d’outils à forte valeur technologique qui lui permet de satisfaire des groupes internationaux prestigieux parmi 500 clients actifs qui placent aujourd’hui le capital humain au cœur de leur stratégie de développement.
Secteur : Services
Date d'investissement : mai 2008 
www.bernardjulhiet.com

Ariane

Ariane

Ariane est un éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions de bornes de check-in/out pour l’industrie hôtelière (hôtels économiques et d’affaires).
Implantée principalement en France, Allemagne, Espagne et Angleterre, la société a déployé ses solutions depuis dix ans. Ses bornes sont présentes dans plus de 1.200 hôtels dans 12 pays. La moitié des 50 premières chaînes d’hôtels européennes utilisent maintenant les solutions Ariane Systems quotidiennement. La société a ainsi acquis en quelques années une position de leader mondial sur ce secteur.
Secteur : Logiciels
Date d’investissement : mai 2008
www.ariane.com

Graitec

Graitec

Editeur de référence, présent en Europe et en Amérique du Nord, Graitec se consacre au développement de solutions logicielles CAO / calcul de structures de haut niveau, complètes et intégrées pour le secteur de la construction (bâtiment et génie civil). Les solutions Graitec, utilisées par plus de 20.000 clients dans le monde, permettent d’effectuer le calcul des déplacements et des contraintes d’une structure physique (métal et béton).
Secteur : Logiciel
Date d’investissement : mai 2008

www.graitec.com